BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL WKN: A2DJJG, ISIN: LU1532479786, Typ: ausschüttend
Kursdaten
91,71EUR
0,28%0,26EUR
| Rücknahmepreis | 91.71 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 91.71 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,47 % | 0,61 % | 1,09 % | 1,14 % | 5,63 % | 0,16 % | -8,95 % | -8,55 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,47 % | 0,61 % | 1,09 % | 1,14 % | 5,63 % | 0,16 % | -8,95 % | -8,55 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,36 % | 4,76 % | 4,05 % | - |
| EUR-Basis | 3,36 % | 4,76 % | 4,05 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,15 | -0,91 | -0,55 | - |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,08 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | -0.072351 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,11 % | am 01.03.2023 |
| seit Auflage | 16,11 % | am 01.03.2023 |
Stammdaten
| Name | BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
|---|---|
| ISIN | LU1532479786 |
| WKN | A2DJJG |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Fondspartner | Manager BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (seit 01.12.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 01.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 140.48 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -8,55 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,55 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,70 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite. Hierzu investiert der Fonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien.
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