JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) WKN: A2DJRR, ISIN: LU1540974737, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1,00USD
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| Rücknahmepreis | 1 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.11.2024 mit diff. zum 20.11.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 92070000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) (Stand: 21.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,26 % | 0,06 % | 0,29 % | 1,79 % | 3,66 % | 7,24 % | 8,11 % | 8,11 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,40 % | 0,13 % | 3,40 % | 5,06 % | 7,89 % | 4,39 % | 15,76 % | 13,91 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % | - |
| EUR-Basis | 6,00 % | 7,41 % | 7,22 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,99 | +0,04 | -0,07 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,87 | -0,27 | -0,18 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,00 % | am 01.11.2019 |
| seit Auflage | 0,00 % | am 29.12.2016 |
Stammdaten
| Name | JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) |
|---|---|
| ISIN | LU1540974737 |
| WKN | A2DJRR |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Chris Tufts (seit 10.11.1997 ) Manager Frau Doris Grillo (seit 10.12.2001 ) Manager Herr Robert Motroni (seit 10.12.2001 ) Anlageberater J. P. Morgan Investment Management Inc. (seit 10.12.2001 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 29.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 105.507 Mrd. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | täglich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,91 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,11 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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