BlueBay Global Sovereign Opportunities Fd I USD (Perf) WKN: A2DNQG, ISIN: LU1542977316, Typ: thesaurierend
Kursdaten
133,51USD
-0,11%-0,15USD
| Rücknahmepreis | 133.51 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 133.51 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BlueBay Global Sovereign Opportunities Fd I USD (Perf) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fd I USD (Perf) (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,54 % | 0,27 % | -1,42 % | 2,68 % | 1,41 % | 9,90 % | 26,67 % | 24,15 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,06 % | 1,17 % | 0,38 % | 2,50 % | 0,47 % | 1,83 % | 35,29 % | 27,51 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,96 % | 5,69 % | 6,75 % | - |
| EUR-Basis | 6,34 % | 8,55 % | 8,52 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | - | +1,04 | +0,52 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,09 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.225784 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,86 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 16,48 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | BlueBay Global Sovereign Opportunities Fd I USD (Perf) |
|---|---|
| ISIN | LU1542977316 |
| WKN | A2DNQG |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Mark Dowding (seit 08.08.2022 ) Manager Herr Russel Matthews (seit 08.08.2022 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 16.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 434.084 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,30 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Gesamtrendite mit einem Portfolio aus weltweiten Staatsschulden durch aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement. Der Fonds legt sein Nettovermögen in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen Emittenten an (einschließlich Schwellenmärkten). Darüber hinaus beabsichtigt der Fonds, die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch die aktive Nutzung von Finanzderivaten umzusetzen. Abhängig von den wahrgenommenen Marktgelegenheiten kann der Einsatz derivativer Finanzinstrumente für Long- und Short-Positionen signifikant sein.
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