PPF II - Quantitative Global Equity Fund USD I WKN: A2DMZG, ISIN: LU1576639097, Typ: thesaurierend
Kursdaten
143,74USD
-0,18%-0,26USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der PPF II - Quantitative Global Equity Fund USD I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
PPF II - Quantitative Global Equity Fund USD I (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,52 % | -0,86 % | -2,04 % | -1,67 % | 11,54 % | 20,01 % | 8,79 % | 34,63 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,23 % | -0,50 % | 0,45 % | 0,80 % | 14,64 % | 17,61 % | 15,91 % | 40,98 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,03 % | 11,91 % | 10,98 % | - |
| EUR-Basis | 8,87 % | 9,85 % | 10,25 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,23 | +0,33 | +0,57 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | +0,00 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.215451 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,43 % | am 14.07.2022 |
| seit Auflage | 19,43 % | am 14.07.2022 |
Stammdaten
| Name | PPF II - Quantitative Global Equity Fund USD I |
|---|---|
| ISIN | LU1576639097 |
| WKN | A2DMZG |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager PMG Investment Solutions AG (seit 18.04.2017 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 18.04.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 10.0311 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 40,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,25 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,57 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden, wozu der Fonds weltweit in Aktien und anderen Beteiligungspapieren anlegt. Der Fonds legt mindestens 51% seines Gesamtvermögens in sorgfältig ausgewählten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von großkapitalisierten Unternehmen, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, an. Des Weiteren darf der Fonds bis zu einem Drittel des Vermögens weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
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