LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst. NAV Hdg I WKN: A2DPHF, ISIN: LU1581426605, Typ: thesaurierend
Kursdaten
126,08EUR
0,73%0,92EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst. NAV Hdg I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst. NAV Hdg I (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,01 % | -0,48 % | -0,78 % | 5,90 % | 19,33 % | 29,03 % | -5,90 % | -4,14 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 12,01 % | -0,48 % | -0,78 % | 5,90 % | 19,33 % | 29,03 % | -5,90 % | -4,14 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,09 % | 13,10 % | 13,43 % | - |
| EUR-Basis | 7,09 % | 13,10 % | 13,43 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,88 | -0,31 | -0,14 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,25 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.002826 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,85 % | am 03.11.2022 |
| seit Auflage | 35,85 % | am 03.11.2022 |
Stammdaten
| Name | LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst. NAV Hdg I |
|---|---|
| ISIN | LU1581426605 |
| WKN | A2DPHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Dhiraj Bajaj (seit 01.12.2016 ) Manager Herr N. Sunil (seit 01.12.2016 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 29.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.97 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -4,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,43 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.
Artikel zur Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
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