M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H dist WKN: A2DYBC, ISIN: LU1582986433, Typ: ausschüttend
Kursdaten
9,80USD
-0,69%-0,07USD
| Rücknahmepreis | 9.7971 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 9.7971 USD |
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Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H dist (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,86 % | -2,54 % | -1,75 % | 0,01 % | 3,71 % | 12,70 % | 1,78 % | 11,11 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,46 % | -1,34 % | -0,12 % | 3,17 % | 9,24 % | 14,97 % | 10,43 % | 18,67 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,18 % | 8,14 % | 10,10 % | - |
| EUR-Basis | 6,67 % | 7,56 % | 10,23 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,76 | +0,32 | +0,26 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.102979 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,38 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 24,38 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H dist |
|---|---|
| ISIN | LU1582986433 |
| WKN | A2DYBC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Steven Andrew (seit 16.01.2018 ) Manager Frau Maria Municchi (seit 16.01.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 16.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 833.26 Mio. USD (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,67 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,17 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, einen zunehmenden Ertrag über einen beliebigen Zeitraum von 3 Jahren und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz, der ihm die Freiheit lässt, in verschiedene Arten von Vermögenswerten zu investieren, die von Emittenten aus aller Welt begeben werden und auf jede beliebige Währung lauten können. Der Fonds investiert normalerweise innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 40-80% in Rentenwerte, 10-50% in Aktien und 0-20% in sonstige Vermögenswerte.
Artikel zur Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
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