High Income Loan Fund S-EUR (AIDiv) WKN: A2DQ7U, ISIN: LU1589409066, Typ: ausschüttend
Kursdaten
96,46EUR
0,08%0,08EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der High Income Loan Fund S-EUR (AIDiv) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
High Income Loan Fund S-EUR (AIDiv) (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,92 % | 0,15 % | 0,71 % | 3,92 % | 9,00 % | 21,18 % | 16,14 % | 25,00 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,92 % | 0,15 % | 0,71 % | 3,92 % | 9,00 % | 21,18 % | 16,14 % | 25,00 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,45 % | 4,49 % | 6,76 % | - |
| EUR-Basis | 1,45 % | 4,49 % | 6,76 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | - | +0,83 | +0,61 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,05 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.229789 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,97 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 15,97 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | High Income Loan Fund S-EUR (AIDiv) |
|---|---|
| ISIN | LU1589409066 |
| WKN | A2DQ7U |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Herr Sid Chhabra Manager Herr Tim van der Weyden Manager Frau Ashley Wright |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 02.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 133 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 25,00 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,76 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,61 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,45 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über dem Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Erst- und Zweitpfandrechte oder andere vorrangig besicherte Schuldverschreibungen von Unternehmenskreditnehmern mit einem Rating unter Investment Grade. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern, deren Rating für langfristige Staatsanleihen Investment Grade ist. Mindestens 50% des Fondsvermögens lauten auf die Währungen der Länder, die Mitglieder der Europäischen Union sind.
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