Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income (GBP) ZH WKN: A3CT8M, ISIN: LU1598059993, Typ: thesaurierend
Kursdaten
41,60GBP
-0,63%-0,26GBP
| Rücknahmepreis | 41.6 GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | 41.6 GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income (GBP) ZH im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income (GBP) ZH (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,75 % | -2,44 % | -0,26 % | 6,18 % | 7,80 % | 21,53 % | 2,16 % | 28,59 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 11,82 % | -2,36 % | 0,23 % | 8,15 % | 12,46 % | 28,21 % | 4,92 % | 31,94 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,25 % | 13,86 % | 14,36 % | - |
| EUR-Basis | 9,43 % | 16,38 % | 17,00 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,32 | +0,05 | +0,33 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.223795 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,82 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 29,82 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income (GBP) ZH |
|---|---|
| ISIN | LU1598059993 |
| WKN | A3CT8M |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr William Lock (seit 20.04.2017 ) Manager Herr Bruno Paulson (seit 20.04.2017 ) Manager Herr Nic Sochovsky (seit 20.04.2017 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 20.04.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 463.876 Mio. GBP (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 31,94 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,00 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,85 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge und eine attraktive Rendite, gemessen in USD, zu erzielen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Aktienwerte von Emittenten anlegt, die in entwickelten Märkten weltweit ansässig sind. Er wird die Anlagen seines Portfolios auf Unternehmen konzentrieren, deren Geschäftserfolg nach Ansicht des Anlageberaters auf immateriellen Anlagewerten basiert (wie zum Beispiel Markennamen, Urheberrechten oder Vertriebstechniken), die Grundlage einer erfolgreichen Geschäftstätigkeit im Bereich des Franchising sind.
Artikel zur Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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