Ninety One GSF - Global Total Return Credit Fund A Acc USD WKN: A2DUAQ, ISIN: LU1617705824, Typ: thesaurierend
Kursdaten
23,85USD
-0,13%-0,03USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ninety One GSF - Global Total Return Credit Fund A Acc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ninety One GSF - Global Total Return Credit Fund A Acc USD (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,85 % | -0,46 % | 0,29 % | 3,65 % | 7,43 % | 15,83 % | 3,25 % | 10,42 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 13,59 % | 0,46 % | 2,06 % | 7,18 % | 13,29 % | 18,10 % | 12,53 % | 18,09 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,94 % | 7,56 % | 8,23 % | - |
| EUR-Basis | 5,27 % | 7,76 % | 8,59 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,96 | +0,21 | +0,23 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.104853 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,01 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 17,01 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Ninety One GSF - Global Total Return Credit Fund A Acc USD |
|---|---|
| ISIN | LU1617705824 |
| WKN | A2DUAQ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Jeff Boswell (seit 08.06.2017 ) Manager Herr Tim Schwarz (seit 08.06.2017 ) Manager Herr Darpan Harar (seit 08.06.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 08.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 327.946 Mio. USD (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,09 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften (durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs). Der Fonds zielt über einen vollständigen Kreditzyklus auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den ICE LIBOR 3 Monate USD oder einen entsprechenden Satz +4 % übersteigt. Der Fonds investiert überwiegend in eine vielfältige Palette von Schuldtiteln. Diese Wertpapiere werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt emittiert und können durch die Ratingagenturen mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein.
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