Cape Fixed Income Fund Retail A EUR Acc WKN: A2DXXC, ISIN: LU1635380246, Typ: thesaurierend

Kursdaten

102,44EUR

0,03%0,03EUR

Rücknahmepreis 102.44 EUR
Ausgabepreis 102.44 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024

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Der Cape Fixed Income Fund Retail A EUR Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Cape Fixed Income Fund Retail A EUR Acc (Stand: 19.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,05 %
Jahresanfang 2,56 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2024
103,11 EUR
Kurs am 24.11.2023
96,94 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2021
104,07 EUR
Kurs am 13.10.2022
92,13 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Cape Fixed Income Fund Retail A EUR Acc
ISIN LU1635380246
WKN A2DXXC
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Cape Capital AG (seit 21.09.2017 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 21.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 0.4158 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,91 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,98 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,13
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade- und Non-Investment-Grade-Rating, variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, ewige Anleihen und bedingte Pflichtwandelanleihen (bis zu 50% des Nettovermögens) sowie Derivate wie Total Return Swaps. Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region oder Branche beschränkt.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2024
31.12.2023
01.12.2023
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09.02.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.

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