Cape Fixed Income Fund Retail A EUR Acc WKN: A2DXXC, ISIN: LU1635380246, Typ: thesaurierend
Kursdaten
102,55EUR
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| Rücknahmepreis | 102.55 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 102.55 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
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Risikochart
Der Cape Fixed Income Fund Retail A EUR Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Cape Fixed Income Fund Retail A EUR Acc (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,67 % | 0,30 % | 0,01 % | 2,67 % | 6,50 % | 8,79 % | -1,56 % | 2,05 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,67 % | 0,30 % | 0,01 % | 2,67 % | 6,50 % | 8,79 % | -1,56 % | 2,05 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,63 % | 4,72 % | 4,98 % | - |
| EUR-Basis | 3,63 % | 4,72 % | 4,98 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,89 | -0,58 | -0,13 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | +0,00 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.028662 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,11 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 12,11 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Cape Fixed Income Fund Retail A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1635380246 |
| WKN | A2DXXC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Cape Capital AG (seit 21.09.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 21.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 0.4158 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade- und Non-Investment-Grade-Rating, variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, ewige Anleihen und bedingte Pflichtwandelanleihen (bis zu 50% des Nettovermögens) sowie Derivate wie Total Return Swaps. Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region oder Branche beschränkt.
Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
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