Julius Baer Equity Next Generation (USD) B WKN: A2JDVZ, ISIN: LU1649332886, Typ: thesaurierend
Kursdaten
167,32USD
0,55%0,92USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 167.32 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Julius Baer Equity Next Generation (USD) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Julius Baer Equity Next Generation (USD) B (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,95 % | -2,47 % | -0,82 % | 4,26 % | 24,12 % | 29,79 % | 1,94 % | 59,00 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 22,17 % | -2,11 % | 1,70 % | 6,88 % | 27,57 % | 27,18 % | 8,62 % | 66,50 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,68 % | 17,86 % | 17,83 % | - |
| EUR-Basis | 11,43 % | 15,05 % | 15,28 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,12 | +0,05 | +0,62 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,01 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.225257 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,93 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 30,93 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Julius Baer Equity Next Generation (USD) B |
|---|---|
| ISIN | LU1649332886 |
| WKN | A2JDVZ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Jiazhi Chen Seiler (seit 23.02.2018 ) Manager Herr Warren Kreyzig (seit 23.02.2018 ) Manager Herr Fabiano Vallesi (seit 23.02.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 23.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 914.66 Mio. USD (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 66,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,62 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien weltweit von Unternehmen in strukturellen Wachstumsbereichen, die durch Veränderungen bei Konsumausgaben und Investitionen entstehen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
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