DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail B (EUR) WKN: A2DVRY, ISIN: LU1660425189, Typ: ausschüttend
Kursdaten
10,66EUR
1,02%0,11EUR
| Rücknahmepreis | 10.6649 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10.6649 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.12.2024 mit diff. zum 17.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail B (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail B (EUR) (Stand: 18.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,36 % | -0,14 % | 0,17 % | 2,40 % | 10,32 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,36 % | -0,14 % | 0,17 % | 2,40 % | 10,32 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,86 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 7,86 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,95 | - | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 4,60 % | am 13.12.2023 |
Stammdaten
| Name | DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail B (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1660425189 |
| WKN | A2DVRY |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Fondspartner | Manager Herr Anders Tandberg Johansen (seit 02.10.2017 ) Manager Herr Sverre Bergland (seit 02.10.2017 ) Manager Herr Erling Thune (seit 02.10.2017 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt |
| Auflegungsdatum | 02.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 182.34 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite (Absolutrendite). Der Fonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.
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