DNB Fund - Health Care Retail A WKN: A2DVRC, ISIN: LU1660425346, Typ: thesaurierend
Kursdaten
17,42EUR
1,16%0,20EUR
| Rücknahmepreis | 17.4242 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 17.4242 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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Risikochart
Der DNB Fund - Health Care Retail A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Gesundheit / Pharma. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DNB Fund - Health Care Retail A (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,82 % | 1,33 % | 0,46 % | 1,86 % | 12,30 % | 6,07 % | 15,59 % | 38,68 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,82 % | 1,33 % | 0,46 % | 1,86 % | 12,30 % | 6,07 % | 15,59 % | 38,68 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,17 % | 11,51 % | 13,12 % | - |
| EUR-Basis | 10,17 % | 11,51 % | 13,12 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,90 | +0,20 | +0,44 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,08 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,06 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 25,06 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | DNB Fund - Health Care Retail A |
|---|---|
| ISIN | LU1660425346 |
| WKN | A2DVRC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Fondspartner | Manager Herr Eirik Hernes Larsen (seit 10.10.2017 ) Manager Herr Knut Bakkemyr (seit 10.10.2017 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Auflegungsdatum | 10.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.12 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 38,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,12 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Der Fonds kann zwischen 5% und 15% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Fonds fördert u.a. ökologische oder soziale Aspekte.
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