Schroder ISF Securitised Credit USD A Dis WKN: A2DWA1, ISIN: LU1662755047, Typ: ausschüttend
Kursdaten
94,95USD
-0,06%-0,06USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Schroder ISF Securitised Credit USD A Dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Schroder ISF Securitised Credit USD A Dis (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,54 % | 0,03 % | -0,26 % | 1,70 % | 5,54 % | 15,24 % | 12,64 % | 13,61 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 9,37 % | 0,66 % | 2,43 % | 4,58 % | 9,20 % | 13,10 % | 20,20 % | 18,95 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,31 % | 1,99 % | 4,87 % | - |
| EUR-Basis | 5,33 % | 7,37 % | 8,42 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,04 | +0,57 | +0,24 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,06 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.127302 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,25 % | am 26.03.2020 |
| seit Auflage | 14,25 % | am 26.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Schroder ISF Securitised Credit USD A Dis |
|---|---|
| ISIN | LU1662755047 |
| WKN | A2DWA1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Fondspartner | Manager Frau Michelle Russell-Dowe (seit 06.09.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 06.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 3.40386 Mrd. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,95 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,42 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,01 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in verbriefte Anlagen, insbesondere forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), verbriefte Wohnungsbaukredite (MBS) und durch gewerbliche Hypothekendarlehen besicherte Wertpapiere (CMBS). Der Fonds kann auch in besicherte Darlehensobligationen (CLOs) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 100% seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit und ohne Investmentqualität (nach S&P oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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