UBS (Lux) Equity - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdi WKN: A2DWH1, ISIN: LU1669356526, Typ: ausschüttend
Kursdaten
131,91EUR
0,52%0,69EUR
| Rücknahmepreis | 131.91 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 131.91 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Equity - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdi im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Equity - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdi (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,71 % | -1,30 % | -1,79 % | -1,51 % | 12,51 % | 17,63 % | -9,02 % | 27,33 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,71 % | -1,30 % | -1,79 % | -1,51 % | 12,51 % | 17,63 % | -9,02 % | 27,33 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,98 % | 17,22 % | 18,60 % | - |
| EUR-Basis | 12,98 % | 17,22 % | 18,60 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,06 | -0,32 | +0,22 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,07 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.104402 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,30 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 36,37 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdi |
|---|---|
| ISIN | LU1669356526 |
| WKN | A2DWH1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Joe Elegante (seit 11.09.2017 ) Manager Herr Bruno Bertocci (seit 11.09.2017 ) Manager Herr Alix Foulonneau (seit 11.09.2017 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 11.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.98602 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,33 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,60 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,85 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Nutzung interessanter Ertragschancen bei gleichzeitiger Risikokontrolle. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und großkapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Portfoliomanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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