UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX WKN: A2DWD0, ISIN: LU1669794049, Typ: thesaurierend
Kursdaten
126,33EUR
0,21%0,27EUR
| Rücknahmepreis | 126.33 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 126.33 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,47 % | 1,51 % | 2,10 % | 1,67 % | 5,79 % | 9,88 % | 8,54 % | 18,89 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,47 % | 1,51 % | 2,10 % | 1,67 % | 5,79 % | 9,88 % | 8,54 % | 18,89 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,98 % | 5,26 % | 6,08 % | - |
| EUR-Basis | 3,98 % | 5,26 % | 6,08 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,18 | +0,09 | +0,41 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | +0,02 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.285665 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,57 % | am 26.03.2020 |
| seit Auflage | 9,57 % | am 26.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX |
|---|---|
| ISIN | LU1669794049 |
| WKN | A2DWD0 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A. Anlageberater Aktia Bank Plc |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 26.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 686.317 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,89 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark, den JPM GBI EM Global Diversified TR (EUR), zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen. Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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