UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR WKN: A2DWD4, ISIN: LU1669794551, Typ: thesaurierend
Kursdaten
121,66EUR
-0,04%-0,05EUR
| Rücknahmepreis | 121.66 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 121.66 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 100000000 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,27 % | -1,03 % | -0,43 % | 2,04 % | 2,46 % | 13,73 % | 16,07 % | 13,11 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,27 % | -1,03 % | -0,43 % | 2,04 % | 2,46 % | 13,73 % | 16,07 % | 13,11 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,96 % | 4,21 % | 6,81 % | - |
| EUR-Basis | 2,96 % | 4,21 % | 6,81 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,26 | +0,80 | +0,27 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | +0,09 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.132234 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,24 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 17,24 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1669794551 |
| WKN | A2DWD4 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A. Anlageberater Aktia Bank Plc |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 05.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 177.821 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,11 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,27 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und seine Benchmark, den JPM GBI EM Global Diversified TR (EUR), zu übertreffen. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Die Duration des Fonds wird in der Regel +/-5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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