M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H dist WKN: A2JRDM, ISIN: LU1670725859, Typ: ausschüttend
Kursdaten
9,76USD
-0,12%-0,01USD
| Rücknahmepreis | 9.7639 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 9.7639 USD |
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Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H dist (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,59 % | -1,18 % | -0,08 % | 1,17 % | 1,80 % | 11,63 % | 1,75 % | 7,59 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,05 % | 0,04 % | 1,58 % | 4,37 % | 7,23 % | 13,88 % | 10,40 % | 14,91 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,40 % | 8,62 % | 8,46 % | - |
| EUR-Basis | 6,13 % | 7,10 % | 8,26 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,32 | +0,24 | +0,21 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.127969 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,92 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 16,92 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H dist |
|---|---|
| ISIN | LU1670725859 |
| WKN | A2JRDM |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Richard Woolnough (seit 07.09.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 07.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 9.64857 Mrd. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,91 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,26 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,27 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.
Artikel zur Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
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