HLE Active Managed Portfolio Konservativ I WKN: A2DW5N, ISIN: LU1681056575, Typ: thesaurierend
Kursdaten
100,37EUR
-0,53%-0,53EUR
| Rücknahmepreis | 100.37 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 100.37 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 10000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HLE Active Managed Portfolio Konservativ I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HLE Active Managed Portfolio Konservativ I (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,88 % | -1,16 % | 0,60 % | 3,27 % | 6,35 % | 11,15 % | -3,10 % | -3,79 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,88 % | -1,16 % | 0,60 % | 3,27 % | 6,35 % | 11,15 % | -3,10 % | -3,79 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,63 % | 5,64 % | 6,05 % | - |
| EUR-Basis | 3,63 % | 5,64 % | 6,05 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,49 | -0,51 | -0,28 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,07 | -0,10 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.035204 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,89 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 16,89 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | HLE Active Managed Portfolio Konservativ I |
|---|---|
| ISIN | LU1681056575 |
| WKN | A2DW5N |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Morningstar Investment Management Europe Ltd Anlageberater Skandia Portfolio Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 28.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 16.19 Mio. EUR (19.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,79 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,28 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,47 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik dieses konservativ gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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