Rothschild & Co WM - Strategie S WKN: A2DYGZ, ISIN: LU1685844588, Typ: ausschüttend
Kursdaten
143,21EUR
0,18%0,26EUR
| Rücknahmepreis | 143.21 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 150.37 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.11.2024 mit diff. zum 20.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Rothschild & Co WM - Strategie S im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Rothschild & Co WM - Strategie S (Stand: 21.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,86 % | -0,27 % | -0,33 % | 4,72 % | 15,64 % | 19,04 % | 7,79 % | 31,01 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 11,86 % | -0,27 % | -0,33 % | 4,72 % | 15,64 % | 19,04 % | 7,79 % | 31,01 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,73 % | 7,87 % | 9,75 % | - |
| EUR-Basis | 4,73 % | 7,87 % | 9,75 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,07 | +0,13 | +0,46 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.204363 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,41 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 23,41 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Rothschild & Co WM - Strategie S |
|---|---|
| ISIN | LU1685844588 |
| WKN | A2DYGZ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH (seit 05.12.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 05.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 68.8826 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 31,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,75 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der vermögensverwaltende Fonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren. Das Fondsmanagement übernimmt aktiv die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
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