Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B-EUR WKN: A2JKNL, ISIN: LU1700372789, Typ: thesaurierend

Kursdaten

103,15EUR

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Rücknahmepreis 103.15 EUR
Ausgabepreis 103.15 EUR

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Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024

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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B-EUR (Stand: 19.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,08 %
eine Woche -0,02 %
Jahresanfang 5,21 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
103,23 EUR
Kurs am 20.11.2023
96,64 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
103,23 EUR
Kurs am 20.10.2022
94,91 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B-EUR
ISIN LU1700372789
WKN A2JKNL
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Robert Borenich (seit 30.11.2017 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 111.23 Mio. EUR (31.08.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,39 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,05 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Der Fonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Fonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
29.02.2024
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