3V Invest Swiss Small & Mid Cap B WKN: A2H5PN, ISIN: LU1702504785, Typ: ausschüttend
Kursdaten
109,06CHF
0,38%0,41CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 5320700 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,27 % | -0,06 % | -6,64 % | -5,93 % | 8,33 % | 5,20 % | -21,11 % | 19,81 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,43 % | 0,38 % | -6,55 % | -1,81 % | 11,42 % | 10,53 % | -11,08 % | 40,31 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,25 % | 17,25 % | 17,68 % | - |
| EUR-Basis | 16,14 % | 17,02 % | 17,24 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,63 | -0,30 | +0,35 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.012585 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,03 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 39,03 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B |
|---|---|
| ISIN | LU1702504785 |
| WKN | A2H5PN |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager 3V Asset Management AG |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 01.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 175.42 Mio. CHF (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 40,31 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Fondsvermögen wird stets mindestens zu zwei Dritteln in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert, die in der Schweiz ansässig sind. Diese Aktien dürfen nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sein.
Artikel zur Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
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