smarTrack balanced B WKN: A2PSGG, ISIN: LU1717097338, Typ: ausschüttend

Kursdaten

60,86EUR

-0,90%-0,55EUR

Rücknahmepreis 60.86 EUR
Ausgabepreis 63.9 EUR

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Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024

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Der smarTrack balanced B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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smarTrack balanced B (Stand: 20.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,90 %
eine Woche -1,44 %
Jahresanfang 9,95 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.12.2024
61,78 EUR
Kurs am 08.01.2024
54,94 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.12.2024
61,78 EUR
Kurs am 14.10.2022
48,76 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name smarTrack balanced B
ISIN LU1717097338
WKN A2PSGG
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Feri (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater Feri Family Trust GmbH
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 13.07.2020
Geschäftsjahr 01.05.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Feri (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 42.74 Mio. EUR (24.10.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist im Rahmen einer längerfristigen Strategie ein attraktiver Wertzuwachs. Hierzu wird überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.

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