DWS Strategic ESG Allocation Balance FC WKN: A2JAD7, ISIN: LU1740984767, Typ: thesaurierend
Kursdaten
141,08EUR
-0,01%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | 141.08 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 141.08 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.11.2024 mit diff. zum 28.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | - |
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| Einmal | 2000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DWS Strategic ESG Allocation Balance FC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DWS Strategic ESG Allocation Balance FC (Stand: 29.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,16 % | -0,20 % | 1,16 % | 7,15 % | 16,47 % | 21,98 % | 9,62 % | 30,28 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 13,16 % | -0,20 % | 1,16 % | 7,15 % | 16,47 % | 21,98 % | 9,62 % | 30,28 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,57 % | 8,53 % | 9,21 % | - |
| EUR-Basis | 4,57 % | 8,53 % | 9,21 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,17 | +0,05 | +0,46 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,18 | +0,08 | +0,10 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.198324 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,91 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 20,91 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | DWS Strategic ESG Allocation Balance FC |
|---|---|
| ISIN | LU1740984767 |
| WKN | A2JAD7 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Peter Warken (seit 01.07.2020 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 29.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 237.448 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,28 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,21 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,43 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig positives Anlageergebnis. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert hauptsächlich in ETFs. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren, Aktien, Zertifikaten, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren zugrunde liegende Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Aktien, Partizipations- und Genussscheinen, Derivaten, Fonds sowie Geldmarktinstrumenten, Guthaben und Barmitteln angelegt werden. Der Fonds strebt eine annualisierte Volatilität von 5% bis 10% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an.
Artikel zur Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
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