GAM Swiss Small & Mid Cap Equity R CHF WKN: A2JM9V, ISIN: LU1746216081, Typ: thesaurierend
Kursdaten
127,35CHF
-0,68%-0,87CHF
| Rücknahmepreis | 127.35 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 127.35 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der GAM Swiss Small & Mid Cap Equity R CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity R CHF (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -4,86 % | -2,59 % | -8,07 % | -11,26 % | -0,46 % | 3,79 % | -25,96 % | 26,36 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -5,57 % | -2,33 % | -7,36 % | -6,26 % | 2,89 % | 9,93 % | -16,97 % | 48,71 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,62 % | 19,61 % | 19,10 % | - |
| EUR-Basis | 16,53 % | 19,28 % | 18,62 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,69 | -0,33 | +0,44 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,02 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.087292 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,41 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 41,41 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | GAM Swiss Small & Mid Cap Equity R CHF |
|---|---|
| ISIN | LU1746216081 |
| WKN | A2JM9V |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Thomas Funk (seit 11.06.2018 ) Manager Herr Daniel Häuselmann (seit 11.06.2018 ) Anlageberater Julius Bär Asset Management (seit 11.06.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 11.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 286.682 Mio. CHF (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 48,71 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,62 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,65 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Artikel zur Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
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