Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N-USD WKN: A2JRTP, ISIN: LU1750111616, Typ: thesaurierend
Kursdaten
114,36USD
0,24%0,27USD
Rücknahmepreis | 114.36 USD |
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Ausgabepreis | 114.36 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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Risikochart
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N-USD (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 11,19 % | 0,67 % | -0,42 % | 7,65 % | 17,23 % | 21,83 % | -9,62 % | 3,70 % | - | - |
EUR-Basis in % | 14,06 % | 1,70 % | 1,52 % | 7,36 % | 16,13 % | 13,05 % | -2,85 % | 6,22 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 4,54 % | 11,52 % | 15,75 % | - |
EUR-Basis | 4,83 % | 10,00 % | 14,77 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +2,47 | -0,36 | +0,00 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,02 | -0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.040361 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 29,44 % | am 03.11.2022 |
seit Auflage | 29,44 % | am 03.11.2022 |
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N-USD |
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ISIN | LU1750111616 |
WKN | A2JRTP |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
Fondspartner | Manager Herr Wouter Van Overfelt Manager Herr Sergey Goncharov |
Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
Auflegungsdatum | 19.01.2018 |
Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
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Währung | USD |
Fondsvolumen | 995.409 Mio. USD (31.08.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,22 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,77 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,00 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,55 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert vornehmlich in auf Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Zudem kann er bis zu 25% des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen investieren. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
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