Ofi Invest Act4 Positive Economy GR EUR WKN: A2JBQX, ISIN: LU1753039368, Typ: thesaurierend
Kursdaten
123,68EUR
0,18%0,22EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.12.2024 mit diff. zum 17.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ofi Invest Act4 Positive Economy GR EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Ofi Invest Act4 Positive Economy GR EUR (Stand: 18.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,99 % | -0,91 % | 1,84 % | -5,20 % | 4,52 % | 7,68 % | -12,55 % | 22,00 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,99 % | -0,91 % | 1,84 % | -5,20 % | 4,52 % | 7,68 % | -12,55 % | 22,00 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,97 % | 16,02 % | 16,86 % | - |
| EUR-Basis | 10,97 % | 16,02 % | 16,86 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,28 | -0,40 | +0,19 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,11 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.075476 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,83 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 30,83 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Ofi Invest Act4 Positive Economy GR EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1753039368 |
| WKN | A2JBQX |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | OFI INVEST LUX |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Beryl Bouvier di Nota (seit 26.01.2018 ) Manager Herr Arnaud Bauduin (seit 26.01.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 26.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | OFI INVEST LUX |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 33.7 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,00 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,90 % |
| Depotbankgebühren | 2,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von Unternehmen, die in regulierten Märkten des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig und dort notiert sind. Der Fonds wählt Unternehmen mit guten Aussichten auf eine positive Wertentwicklung aus, die zu einer positiven Wirtschaft beitragen, die durch vier Themenbereiche definiert wird: Energiewende, Schonung natürlicher Ressourcen, Gesundheit/Sicherheit/Wohlbefinden und soziale Eingliederung. Wesentliche ESG-Kriterien werden ebenfalls in die Investmentanalyse und den Entscheidungsprozess einbezogen.
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