ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNW-EUR WKN: A2JEN8, ISIN: LU1781769358, Typ: ausschüttend
Kursdaten
62,57EUR
-0,08%-0,05EUR
| Rücknahmepreis | 62.57 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 64.45 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
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Risikochart
Der ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNW-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNW-EUR (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,09 % | -1,59 % | -0,84 % | 2,64 % | 12,47 % | 18,26 % | 5,73 % | 22,88 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,09 % | -1,59 % | -0,84 % | 2,64 % | 12,47 % | 18,26 % | 5,73 % | 22,88 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,30 % | 8,13 % | 9,32 % | - |
| EUR-Basis | 5,30 % | 8,13 % | 9,32 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,22 | +0,04 | +0,34 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | +0,05 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.160546 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,32 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 21,32 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNW-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1781769358 |
| WKN | A2JEN8 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater ODDO BHF Trust GmbH (seit 19.02.2021 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 16.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.206 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,32 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Fonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.
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