FERI Strategieportfolio Ausgewogen SL WKN: A2JE74, ISIN: LU1788974621, Typ: thesaurierend
Kursdaten
138,65EUR
-0,10%-0,14EUR
| Rücknahmepreis | 138.65 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 145.58 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FERI Strategieportfolio Ausgewogen SL im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FERI Strategieportfolio Ausgewogen SL (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,76 % | -1,34 % | 0,70 % | 5,14 % | 9,96 % | 16,88 % | 3,65 % | 19,72 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 9,76 % | -1,34 % | 0,70 % | 5,14 % | 9,96 % | 16,88 % | 3,65 % | 19,72 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,45 % | 7,37 % | 7,60 % | - |
| EUR-Basis | 5,45 % | 7,37 % | 7,60 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,87 | -0,09 | +0,38 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | -0,01 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.187863 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,28 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 16,28 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | FERI Strategieportfolio Ausgewogen SL |
|---|---|
| ISIN | LU1788974621 |
| WKN | A2JE74 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Feri (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager FERI AG (seit 11.03.2024 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 31.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Feri (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 19.182 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,60 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Managementgebühr | 0,50 % |
|---|---|
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Der Fonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate. Der Fonds investiert mehrheitlich in Emittenten, die ökologische und soziale Merkmale erfüllen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
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