Thematica - Future Mobility Retail SEK WKN: A2JKSS, ISIN: LU1814397268, Typ: thesaurierend
Kursdaten
196,32SEK
1,22%2,40SEK
| Rücknahmepreis | 196.32 SEK |
|---|---|
| Ausgabepreis | 206.16 SEK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Thematica - Future Mobility Retail SEK im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Thematica - Future Mobility Retail SEK (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -19,13 % | -2,55 % | 4,75 % | -9,56 % | -23,60 % | -51,70 % | -52,53 % | 94,20 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -22,53 % | -2,90 % | 3,28 % | -9,00 % | -24,28 % | -54,22 % | -58,63 % | 78,50 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 24,29 % | 27,35 % | 34,60 % | - |
| EUR-Basis | 24,06 % | 27,70 % | 36,37 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,21 | -0,97 | +0,29 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | -0,11 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.172932 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,43 % | am 10.09.2024 |
| seit Auflage | 66,43 % | am 10.09.2024 |
Stammdaten
| Name | Thematica - Future Mobility Retail SEK |
|---|---|
| ISIN | LU1814397268 |
| WKN | A2JKSS |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Thematica SA (seit 01.08.2023 ) Anlageberater Orn & Cie S.A. (seit 22.07.2019 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 22.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | SEK |
| Fondsvolumen | 15.5166 Mio. SEK (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 78,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 36,37 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen, die einen Beitrag zur Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen leisten oder von dieser Wertschöpfungskette profitieren. Der Fonds legt bevorzugt in Unternehmen an, die in den Bereichen der Exploration und/oder Förderung (z.B. von Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), der Veredelung sowie in der Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich Elektroverkehr) tätig sind. Mindestens 51 % des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien investiert.
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