Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR WKN: A2PQ1H, ISIN: LU1818621739, Typ: thesaurierend
Kursdaten
10,41EUR
0,04%0,00EUR
| Rücknahmepreis | 10.4132 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10.4132 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| Einmal | 35000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,43 % | 0,48 % | 0,82 % | 1,55 % | 4,81 % | 10,50 % | 4,88 % | 0,12 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,43 % | 0,48 % | 0,82 % | 1,55 % | 4,81 % | 10,50 % | 4,88 % | 0,12 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,17 % | 3,79 % | 5,38 % | - |
| EUR-Basis | 2,17 % | 3,79 % | 5,38 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,17 | -0,23 | -0,26 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.042637 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,48 % | am 15.12.2022 |
| seit Auflage | 13,48 % | am 15.12.2022 |
Stammdaten
| Name | Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1818621739 |
| WKN | A2PQ1H |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG (seit 27.05.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 27.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 501.9 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,65 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind laufende Erträge sowie ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Fonds vorwiegend in Anleihen und/oder verbrieften Schuldinstrumenten an, die von überstaatlichen Institutionen begeben oder garantiert werden. Diese Instrumente lauten in erster Linie auf lokale Schwellenländerwährungen. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente wird besonders auf die strikte Einhaltung der Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung geachtet, damit der Fonds die Vorgabe einer klimafreundlichen und nachhaltigen Entwicklung einhält.
Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
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