Morgan Stanley INVF Euro Corporate Bond Duration Hgd Fd Z WKN: A2JQR3, ISIN: LU1832968926, Typ: thesaurierend
Kursdaten
35,64EUR
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| Rücknahmepreis | 35.64 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 35.64 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Morgan Stanley INVF Euro Corporate Bond Duration Hgd Fd Z im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Morgan Stanley INVF Euro Corporate Bond Duration Hgd Fd Z (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,71 % | 0,31 % | 1,02 % | 3,42 % | 10,03 % | 19,56 % | 12,96 % | 17,43 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,71 % | 0,31 % | 1,02 % | 3,42 % | 10,03 % | 19,56 % | 12,96 % | 17,43 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,70 % | 4,50 % | 5,62 % | - |
| EUR-Basis | 1,70 % | 4,50 % | 5,62 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,87 | +0,38 | +0,39 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,11 | +0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.192573 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,22 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 12,22 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley INVF Euro Corporate Bond Duration Hgd Fd Z |
|---|---|
| ISIN | LU1832968926 |
| WKN | A2JQR3 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Richard Ford (seit 06.07.2018 ) Manager Herr Leon Grenyer (seit 06.07.2018 ) Manager Herr Dipen Patel (seit 06.07.2018 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 06.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 172.22 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,43 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,62 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,39 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,45 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Er investiert in Unternehmensanleihen mit hoher Bonität, die auf Euro lauten. Der Fonds setzt Strategien zur Absicherung der Duration ein. Ein Teil des Fonds kann in nachhaltige Anleihen investiert werden. Zu den Anlagen zählen wissentlich keine Unternehmen, die ihre Umsätze durch die Herstellung oder Produktion von kontroversen Waffen, zivilen Schusswaffen, Tabak und Glücksspiel, oder durch die Produktion und Förderung von fossilen Brennstoffen erzielen.
Artikel zur Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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