FIS Stiftung & Vermögen A WKN: A2JNTH, ISIN: LU1837202529, Typ: ausschüttend
Kursdaten
74,81EUR
-0,35%-0,26EUR
| Rücknahmepreis | 74.81 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 74.81 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.12.2024 mit diff. zum 13.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FIS Stiftung & Vermögen A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FIS Stiftung & Vermögen A (Stand: 16.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -4,21 % | -0,04 % | -0,40 % | -1,62 % | -3,48 % | -10,16 % | -21,27 % | -13,18 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -4,21 % | -0,04 % | -0,40 % | -1,62 % | -3,48 % | -10,16 % | -21,27 % | -13,18 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,44 % | 3,61 % | 7,16 % | - |
| EUR-Basis | 3,44 % | 3,61 % | 7,16 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -2,19 | -2,70 | -0,55 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,22 | -0,13 | -0,10 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.202005 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,09 % | am 06.08.2024 |
| seit Auflage | 23,84 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | FIS Stiftung & Vermögen A |
|---|---|
| ISIN | LU1837202529 |
| WKN | A2JNTH |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BTG Pactual Europe Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Lars Rosenfeld Manager BTG Pactual Europe S.A. |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Europa |
| Auflegungsdatum | 10.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BTG Pactual Europe Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.58 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -13,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,55 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Er kann in alle zulässigen Assetklassen investieren jedoch mindestens 25% Aktieninvestments des Fondsvermögens. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 80% des Fondsvermögens begrenzt.
Artikel zur Fondsgesellschaft BTG Pactual Europe Management Company S.A.
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