boerse.de-Weltfonds TM WKN: A2JNZK, ISIN: LU1839896005, Typ: thesaurierend
Kursdaten
128,05EUR
0,20%0,26EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 14.05.2024 mit diff. zum 13.05.2024
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | nicht handelbar |
| Rabatt | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der boerse.de-Weltfonds TM im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
boerse.de-Weltfonds TM (Stand: 14.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,85 % | 0,73 % | 0,58 % | 14,53 % | 19,94 % | 26,85 % | 22,91 % | 30,80 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 13,85 % | 0,73 % | 0,58 % | 14,53 % | 19,94 % | 26,85 % | 22,91 % | 30,80 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,55 % | 12,97 % | 12,13 % | - |
| EUR-Basis | 10,55 % | 12,97 % | 12,13 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,45 | +0,33 | +0,31 | - |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2024 | 0.194135 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,54 % | am 17.06.2022 |
| seit Auflage | 20,54 % | am 17.06.2022 |
Stammdaten
| Name | boerse.de-Weltfonds TM |
|---|---|
| ISIN | LU1839896005 |
| WKN | A2JNZK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager boerse.de Vermögensverwaltung GmbH-Team (seit 22.10.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 22.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 33.7353 Mio. EUR (30.11.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,80 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,13 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 2,07 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Die Investition in andere Fonds ist ohne Beschränkung möglich.
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