Abaris Defensive Equity A CHF WKN: HAFX9D, ISIN: LU1850437382, Typ: thesaurierend
Kursdaten
78,85CHF
1,93%1,52CHF
| Rücknahmepreis | 78.85 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 79.64 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 53.911,20 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Abaris Defensive Equity A CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Abaris Defensive Equity A CHF (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 21,05 % | 1,01 % | 7,03 % | 19,36 % | 19,80 % | 23,07 % | -33,17 % | -26,23 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 20,57 % | 1,97 % | 7,55 % | 22,56 % | 21,90 % | 30,44 % | -25,18 % | -13,65 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 35,16 % | 34,42 % | 28,76 % | - |
| EUR-Basis | 35,68 % | 34,93 % | 29,16 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,71 | -0,42 | -0,18 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,05 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.07924 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,14 % | am 09.09.2024 |
| seit Auflage | 66,14 % | am 09.09.2024 |
Stammdaten
| Name | Abaris Defensive Equity A CHF |
|---|---|
| ISIN | LU1850437382 |
| WKN | HAFX9D |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Team der Abaris Investment Management AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 21.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 9.8128 Mio. CHF (19.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -13,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 29,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,17 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Unternehmen, die eine weitestgehend planbare, möglichst konjunkturunabhängige Umsatz- bzw. Gewinnentwicklung erwarten lassen und somit in Krisenphasen häufig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen oder ihre temporären Kursverluste schneller als der Gesamtmarkt wieder aufholen. Zur Reduktion des Aktienmarktrisikos ist zu jedem Zeitpunkt eine Absicherungskomponente mittels Aktienindex-, Aktiensektor-Futures implementiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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