AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) WKN: A2JQ6J, ISIN: LU1859410943, Typ: ausschüttend
Kursdaten
9,38HKD
-0,06%-0,01HKD
| Rücknahmepreis | 9.3835 HKD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 9.665 HKD |
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Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,70 % | 0,09 % | 0,74 % | 2,81 % | 7,26 % | 15,26 % | 14,14 % | 15,55 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,80 % | 0,67 % | 3,11 % | 5,64 % | 10,45 % | 13,52 % | 21,76 % | 21,69 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,93 % | 1,85 % | 4,40 % | - |
| EUR-Basis | 5,94 % | 6,92 % | 7,79 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,23 | +0,68 | +0,31 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | +0,07 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.19873 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,07 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 10,07 % | am 25.03.2020 |
Stammdaten
| Name | AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) |
|---|---|
| ISIN | LU1859410943 |
| WKN | A2JQ6J |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Fabian Piechowski Manager Herr Carl Pappo Manager Herr Oliver Sloper |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 16.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | HKD |
| Fondsvolumen | 435.42 Mio. HKD (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,69 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,79 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,49 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Fonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in globale Floating Rate Notes investiert.
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