Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST WKN: A2JR6F, ISIN: LU1861553516, Typ: thesaurierend
Kursdaten
77,95EUR
-0,09%-0,07EUR
| Rücknahmepreis | 77.95 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 81.85 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.12.2024 mit diff. zum 17.12.2024
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST (Stand: 18.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,90 % | -1,14 % | 1,92 % | 6,81 % | 17,84 % | 30,39 % | 15,52 % | 38,14 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 16,90 % | -1,14 % | 1,92 % | 6,81 % | 17,84 % | 30,39 % | 15,52 % | 38,14 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,56 % | 10,45 % | 11,78 % | - |
| EUR-Basis | 5,56 % | 10,45 % | 11,78 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,94 | +0,29 | +0,50 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,07 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.222455 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,52 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 29,52 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
|---|---|
| ISIN | LU1861553516 |
| WKN | A2JR6F |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager HUK-COBURG Asset Management GmbH (seit 08.10.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 08.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 91.5629 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 38,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,78 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,24 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Aktien, Aktienfonds sowie aktiennah investierende Fonds, gemischte Wertpapierfonds, Rentenfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung. Für den Fonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Aktien oder Anteile an börsennotierten Aktienfonds mit Fokus in Amerika, Europa und Asien erworben.
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