Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A WKN: A2N5FS, ISIN: LU1877914132, Typ: thesaurierend

Kursdaten

188,50EUR

-2,48%-4,67EUR

Rücknahmepreis 188.5 EUR
Ausgabepreis 196.04 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024

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Der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -2,42 %
eine Woche -3,11 %
Jahresanfang 14,90 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.12.2024
194,56 EUR
Kurs am 08.01.2024
162,83 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.12.2024
194,56 EUR
Kurs am 17.06.2022
129,24 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A
ISIN LU1877914132
WKN A2N5FS
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 21.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 115.941 Mio. EUR (30.11.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 51,54 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,35 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,51
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 0,87 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2024
02.05.2024
31.03.2024
02.05.2024

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