TwentyFour Monument Europ. Asset Backed Securities HN CHF h WKN: A2N72C, ISIN: LU1882613299, Typ: thesaurierend
Kursdaten
105,56CHF
0,04%0,04CHF
| Rücknahmepreis | 105.56 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 105.56 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der TwentyFour Monument Europ. Asset Backed Securities HN CHF h im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
TwentyFour Monument Europ. Asset Backed Securities HN CHF h (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,60 % | 0,06 % | 0,23 % | 1,22 % | 4,85 % | 11,06 % | 4,37 % | 5,51 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,40 % | 0,49 % | 0,32 % | 5,65 % | 7,84 % | 16,69 % | 17,65 % | 23,56 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,97 % | 2,72 % | 4,10 % | - |
| EUR-Basis | 5,56 % | 5,07 % | 5,49 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,62 | +0,67 | +0,58 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,08 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.003543 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,69 % | am 08.04.2020 |
| seit Auflage | 8,69 % | am 08.04.2020 |
Stammdaten
| Name | TwentyFour Monument Europ. Asset Backed Securities HN CHF h |
|---|---|
| ISIN | LU1882613299 |
| WKN | A2N72C |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Fondspartner | Manager TwentyFour Asset Management LLP (seit 05.11.2018 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 05.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 137.08 Mio. CHF (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,58 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Die Anlagepolitik beabsichtigt, ein attraktives Einkommensniveau im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen zu bieten und sich gleichzeitig stark auf den Kapitalerhalt zu konzentrieren. Der Fonds investiert vorwiegend in eine Auswahl von forderungsbesicherten Wertpapieren (Asset-Backed Securities, ABS), die mindestens mit einem Rating von BBB- oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Anlage bewertet wurden. Investiert wird in ABS die von in Europa (einschliesslich Grossbritannien) ansässigen Rechtsträgern ausgegeben werden.
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