CS (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV A HKD WKN: A2PA39, ISIN: LU1886375820, Typ: ausschüttend
Kursdaten
758,57HKD
0,01%0,09HKD
| Rücknahmepreis | 758.57 HKD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 758.57 HKD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.09.2023 mit diff. zum 26.09.2023
Hinweis
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Risikochart
Der CS (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV A HKD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Laufzeitfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CS (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV A HKD (Stand: 27.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,21 % | 0,06 % | 0,13 % | -2,38 % | 3,15 % | -11,33 % | -10,96 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,72 % | 1,67 % | 3,01 % | 0,19 % | -5,23 % | -2,01 % | -2,56 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,25 % | 6,08 % | - | - |
| EUR-Basis | 8,13 % | 8,23 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,92 | -0,23 | - | - |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,01 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | -0.148538 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 19,80 % | am 03.11.2022 |
Stammdaten
| Name | CS (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV A HKD |
|---|---|
| ISIN | LU1886375820 |
| WKN | A2PA39 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Laufzeitfonds |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 28.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Laufzeitfonds | Ja |
| Laufzeitende | 29.09.2023 |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
|---|---|
| Währung | HKD |
| Fondsvolumen | Mio. HKD (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % (laut KIID) |
Für diesen Fonds sind zur Zeit keine vollständigen Daten vorhanden.
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