UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist WKN: A2N65K, ISIN: LU1891428622, Typ: ausschüttend
Kursdaten
101,18USD
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| Rücknahmepreis | 101.18 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 101.18 USD |
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Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,93 % | 1,48 % | 0,20 % | 5,16 % | 14,60 % | 17,61 % | 1,38 % | 18,10 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 11,97 % | 3,90 % | 2,90 % | 6,42 % | 14,94 % | 13,82 % | 9,08 % | 22,42 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,36 % | 8,59 % | 9,22 % | - |
| EUR-Basis | 3,92 % | 6,40 % | 8,06 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,18 | +0,02 | +0,32 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,04 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.152792 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,76 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 19,76 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist |
|---|---|
| ISIN | LU1891428622 |
| WKN | A2N65K |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner (seit 18.06.2013 ) Manager Herr Daniel Hammar (seit 18.06.2013 ) Manager Herr Roland Kramer (seit 18.06.2013 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 743.384 Mio. USD (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,06 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,85 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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