THEAM QUANT - Raw Materials Income I USD dist WKN: A2PGKE, ISIN: LU1893660271, Typ: ausschüttend
Kursdaten
88,72USD
-0,20%-0,18USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der THEAM QUANT - Raw Materials Income I USD dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
THEAM QUANT - Raw Materials Income I USD dist (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,01 % | -0,48 % | -0,56 % | 6,07 % | 3,58 % | 12,74 % | 12,47 % | 21,95 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 9,55 % | 1,59 % | 2,22 % | 9,01 % | 6,73 % | 10,75 % | 20,92 % | 27,84 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,46 % | 8,51 % | 9,26 % | - |
| EUR-Basis | 7,77 % | 10,94 % | 11,91 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,15 | +0,50 | +0,31 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.149092 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,51 % | am 23.05.2022 |
| seit Auflage | 19,51 % | am 23.05.2022 |
Stammdaten
| Name | THEAM QUANT - Raw Materials Income I USD dist |
|---|---|
| ISIN | LU1893660271 |
| WKN | A2PGKE |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short |
| Fondspartner | Manager Herr Fabrice Ricci (seit 14.03.2019 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt |
| Auflegungsdatum | 14.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Europe |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 3.22 Mio. USD (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,84 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,91 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mithilfe einer quantitativen, nicht direktionalen Anlagestrategie basierend auf den Rohstoffmärkten, aber ohne die Rohstoffsektoren Landwirtschaft, Viehzucht und Edelmetalle. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Fonds eine quantitative, nicht direktionale Anlagestrategie, die über den BNP Paribas DR Alpha Ex-Agriculture and Livestock Index Long- und Short-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Commodity Futures-Indizes eingeht.
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