Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign CR EUR H WKN: A2PDLX, ISIN: LU1897614571, Typ: thesaurierend

Kursdaten

108,93EUR

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Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign CR EUR H im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign CR EUR H (Stand: 08.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,37 %
eine Woche 0,99 %
Jahresanfang 9,73 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2024
109,21 EUR
Kurs am 13.11.2023
90,66 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.11.2021
119,17 EUR
Kurs am 21.10.2022
74,38 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign CR EUR H
ISIN LU1897614571
WKN A2PDLX
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Romain Bordenave
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 21.01.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Währung EUR
Fondsvolumen 80.41 Mio. EUR (30.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,45 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,98 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,03
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Fonds investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
13.05.2024
31.03.2024
Fondsdokumente (english)
01.10.2024

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