Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign KD EUR H WKN: A2PJZN, ISIN: LU1897615891, Typ: ausschüttend
Kursdaten
90,46EUR
0,36%0,33EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| Einmal | 500000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign KD EUR H im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign KD EUR H (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,56 % | 1,04 % | 0,97 % | 6,23 % | 19,90 % | 37,71 % | -7,69 % | 7,66 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,56 % | 1,04 % | 0,97 % | 6,23 % | 19,90 % | 37,71 % | -7,69 % | 7,66 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,86 % | 16,06 % | 16,21 % | - |
| EUR-Basis | 7,86 % | 16,06 % | 16,21 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,23 | -0,31 | +0,01 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,16 | -0,03 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.027173 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,57 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 39,57 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign KD EUR H |
|---|---|
| ISIN | LU1897615891 |
| WKN | A2PJZN |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Romain Bordenave |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 26.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 80.41 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,66 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,21 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Fonds investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.
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