ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V WKN: A2N9ZR, ISIN: LU1904802086, Typ: thesaurierend
Kursdaten
150,96EUR
-0,15%-0,22EUR
| Rücknahmepreis | 150.96 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 150.96 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 5000000 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,76 % | -1,92 % | -2,32 % | -2,15 % | 8,38 % | -0,51 % | -15,59 % | 27,61 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,76 % | -1,92 % | -2,32 % | -2,15 % | 8,38 % | -0,51 % | -15,59 % | 27,61 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,04 % | 15,08 % | 13,74 % | - |
| EUR-Basis | 11,04 % | 15,08 % | 13,74 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,91 | -0,48 | +0,32 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,06 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.230062 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,23 % | am 30.10.2023 |
| seit Auflage | 27,23 % | am 30.10.2023 |
Stammdaten
| Name | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V |
|---|---|
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH Anlageberater ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH (seit 02.01.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 02.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 407.1 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,61 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,74 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,45 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.
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