UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income Q-mdist WKN: A2N99N, ISIN: LU1917361252, Typ: ausschüttend
Kursdaten
96,67USD
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| Rücknahmepreis | 96.67 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 96.67 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income Q-mdist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income Q-mdist (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,88 % | -0,30 % | -0,68 % | 5,01 % | 14,77 % | 24,21 % | 6,35 % | 24,15 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 14,78 % | 0,07 % | 1,85 % | 7,65 % | 17,96 % | 21,72 % | 13,31 % | 30,00 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,16 % | 10,23 % | 11,38 % | - |
| EUR-Basis | 4,18 % | 7,37 % | 9,70 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,86 | +0,30 | +0,39 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,07 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.164752 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,11 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 25,11 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income Q-mdist |
|---|---|
| ISIN | LU1917361252 |
| WKN | A2N99N |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner (seit 28.01.2019 ) Manager Herr Roland Kramer (seit 28.01.2019 ) Manager Herr Stephen Friel (seit 28.01.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 28.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 56.0476 Mio. USD (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,00 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,70 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,39 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,59 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist es, stabile und moderate bis hohe Erträge von Zinsen, Dividenden, Optionsprämien und aus anderen Quellen zu erzielen. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen mit Hauptfokus auf Aktien und Anleihen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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