Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D2 EUR WKN: A2PB5N, ISIN: LU1923361122, Typ: thesaurierend
Kursdaten
217,03EUR
-3,09%-6,70EUR
| Rücknahmepreis | 217.03 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 217.03 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D2 EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe gemischt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D2 EUR (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,53 % | -10,66 % | -10,68 % | -2,04 % | 6,84 % | -0,71 % | 1,97 % | 64,59 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,53 % | -10,66 % | -10,68 % | -2,04 % | 6,84 % | -0,71 % | 1,97 % | 64,59 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 29,15 % | 24,31 % | 28,96 % | - |
| EUR-Basis | 29,15 % | 24,31 % | 28,96 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,76 | +0,05 | +0,45 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,01 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.437969 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,50 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 37,50 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D2 EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1923361122 |
| WKN | A2PB5N |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
| Fondspartner | Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP |
| Peergroup | Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
| Auflegungsdatum | 03.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 221 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 64,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 28,96 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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