HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 I WKN: A2PBP7, ISIN: LU1932640342, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.017,91EUR
-0,13%-1,34EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 I (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,65 % | 0,22 % | -1,19 % | 2,66 % | 9,35 % | 12,97 % | -1,06 % | 7,75 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,65 % | 0,22 % | -1,19 % | 2,66 % | 9,35 % | 12,97 % | -1,06 % | 7,75 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,08 % | 6,42 % | 6,14 % | - |
| EUR-Basis | 4,08 % | 6,42 % | 6,14 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,75 | -0,34 | +0,07 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | -0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.037462 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,98 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 14,98 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 I |
|---|---|
| ISIN | LU1932640342 |
| WKN | A2PBP7 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. (seit 04.04.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 04.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 47.0703 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,75 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,14 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,73 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingten Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Die maximale Aktienquote des Netto-Fondsvermögens beträgt 49%.
Artikel zur Fondsgesellschaft Structured Invest S.A.
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