UniAnlageMix: Konservativ WKN: A2PBDK, ISIN: LU1953916704, Typ: ausschüttend
Kursdaten
103,70EUR
0,32%0,33EUR
| Rücknahmepreis | 103.7 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 104.74 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniAnlageMix: Konservativ im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UniAnlageMix: Konservativ (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,53 % | 0,98 % | 0,63 % | 3,47 % | 10,57 % | 14,54 % | 1,49 % | 5,81 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,53 % | 0,98 % | 0,63 % | 3,47 % | 10,57 % | 14,54 % | 1,49 % | 5,81 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,14 % | 5,47 % | 5,86 % | - |
| EUR-Basis | 3,14 % | 5,47 % | 5,86 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,24 | -0,33 | -0,02 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.018085 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,83 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 13,83 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UniAnlageMix: Konservativ |
|---|---|
| ISIN | LU1953916704 |
| WKN | A2PBDK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Union Investment Lux Team (seit 01.04.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 28.6211 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,81 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, Wertsteigerungen und eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken zu erwirtschaften. Der Fonds kann das Fondsvermögen global in Vermögensgegenstände wie Anleihen, Aktien, Investmentfonds oder Geldmarktinstrumente investieren. Die Aktienquote ist auf 30% beschränkt.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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