AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR) WKN: A2PEXY, ISIN: LU1958620285, Typ: ausschüttend
Kursdaten
671,58EUR
-0,20%-1,35EUR
| Rücknahmepreis | 671.58 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 671.58 EUR |
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Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR) (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,88 % | 0,88 % | -0,36 % | 4,81 % | 16,08 % | 24,23 % | -5,30 % | -0,99 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,88 % | 0,88 % | -0,36 % | 4,81 % | 16,08 % | 24,23 % | -5,30 % | -0,99 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,41 % | 11,43 % | 12,23 % | - |
| EUR-Basis | 8,41 % | 11,43 % | 12,23 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,73 | -0,35 | -0,12 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.052354 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,15 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 29,15 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1958620285 |
| WKN | A2PEXY |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Richard House (seit 30.10.2019 ) Manager Frau Giulia Pellegrini (seit 01.06.2020 ) Manager Herr Eoghan McDonagh (seit 01.06.2020 ) Manager Herr Carlos Carranza (seit 08.09.2023 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 30.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 567.08 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,99 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,78 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere gemäß dem Anlageziel investiert oder in festverzinsliche Wertpapiere, die von Ländern begeben werden, die Teil des JPM EMBI Global Diversified sind. Max. 30% des Vermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus dieser Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Stellen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenmarktlandes oder eines Landes, das Teil der Benchmark ist, befinden.
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